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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 151.00 | 3 833.00 | 317.00 | 4 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 668.00 | 20 966.00 | 168 701.00 | 189 668.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 177 196.00 | 36 891.00 | 140 305.00 | 177 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 913.00 | 254 203.00 | 434 709.00 | 688 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 406.00 | 288 970.00 | 443 435.00 | 732 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 205.00 | 604 866.00 | 1 287 339.00 | 1 892 205.00 |
BT Marchandises | 499 198.00 | | 499 198.00 | 499 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BZ Autres créances | 817 404.00 | | 817 404.00 | 817 404.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 534.00 | | 1 436 534.00 | 1 436 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 740.00 | 604 866.00 | 2 723 873.00 | 3 328 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 329.00 | | | -948 329.00 |
DL TOTAL (I) | -938 097.00 | | | -938 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 234.00 | | | 1 680 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 404.00 | | | 1 567 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
EA Autres dettes | 153 737.00 | | | 153 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 970.00 | | | 3 661 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 873.00 | | | 2 723 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 850.00 | | | 2 996 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 436.00 | | | 885 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 985 883.00 | | 4 985 883.00 | 4 985 883.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 220.00 | | 5 253 220.00 | 5 253 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 130.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 347.00 | | | -472 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 470.00 | | | 5 278 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 800.00 | | | 6 226 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 329.00 | | | -948 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 252.00 | | 580 953.00 | 1 311 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 212 323.00 | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 476.00 | | 338 405.00 | 1 298 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 30 224.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 736.00 | 180 130.00 | | 424 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003.00 | 830.00 | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 18 654.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 420.00 | 160 645.00 | | 419 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 404.00 | 1 567 404.00 | | 1 567 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |
VC Groupe et associés | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 436.00 | 885 436.00 | | 885 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 798.00 | 129 678.00 | 529 055.00 | 794 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VP Divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 902.00 | 935 652.00 | 26 250.00 | 961 902.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 970.00 | 2 996 850.00 | 529 055.00 | 3 661 970.00 |