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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 151.00 | 3 003.00 | 1 148.00 | 4 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 312.00 | 32.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 177 196.00 | 28 031.00 | 149 165.00 | 177 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 628.00 | 180 540.00 | 390 088.00 | 570 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 650.00 | 210 847.00 | 339 802.00 | 550 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 252.00 | 424 736.00 | 886 516.00 | 1 311 252.00 |
BT Marchandises | 219 614.00 | | 219 614.00 | 219 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 1 052 840.00 | | 1 052 840.00 | 1 052 840.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 865.00 | | 1 281 865.00 | 1 281 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 118.00 | 424 736.00 | 2 168 381.00 | 2 593 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 514.00 | | | -818 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 746.00 | | | 818 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 087.00 | | | 1 582 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 063.00 | | | 380 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 158 489.00 | | | 158 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 149.00 | | | 2 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 381.00 | | | 2 168 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 491.00 | | | 1 364 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 970.00 | | | 659 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 429.00 | | 2 066 429.00 | 2 066 429.00 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 885.00 | | 2 113 885.00 | 2 113 885.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 348.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267 092.00 | | | 1 267 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 092.00 | | | 1 267 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 416.00 | | | 1 259 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 813.00 | | | -9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 589.00 | | | 3 381 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 843.00 | | | 2 562 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 746.00 | | | 818 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 034.00 | | 4 218.00 | 1 307 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 446.00 | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 704.00 | | 3 772.00 | 1 294 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 387.00 | 135 348.00 | | 289 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 173.00 | 830.00 | | 2 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 267.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 169.00 | 133 250.00 | | 286 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 970.00 | 659 970.00 | | 659 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 117.00 | 128 459.00 | 523 160.00 | 922 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 926.00 | | | 809 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 944.00 | 1 061 944.00 | | 1 061 944.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 149.00 | 1 364 491.00 | 523 160.00 | 2 158 149.00 |