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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 508.00 | 272 052.00 | 28 456.00 | 300 508.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 177 197.00 | 63 471.00 | 113 726.00 | 177 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 177.00 | 575 836.00 | 411 341.00 | 987 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 796.00 | 629 284.00 | 810 512.00 | 1 439 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 915.00 | 1 544 795.00 | 1 522 120.00 | 3 066 915.00 |
BT Marchandises | 607 883.00 | | 607 883.00 | 607 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 1 597 452.00 | | 1 597 452.00 | 1 597 452.00 |
CF Disponibilités | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 961.00 | | 2 742 961.00 | 2 742 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 876.00 | 1 544 795.00 | 4 265 081.00 | 5 809 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -4 265 685.00 | -2 674 748.00 | | -4 265 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 913.00 | -1 590 937.00 | | 779 913.00 |
DL TOTAL (I) | -3 475 760.00 | -4 255 673.00 | | -3 475 760.00 |
DP Provisions pour risques | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 348.00 | 1 900 081.00 | | 1 591 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 293.00 | 4 375 352.00 | | 3 602 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 862.00 | 1 402 110.00 | | 1 854 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 920.00 | 420 402.00 | | 405 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 17 364.00 | | 79 051.00 |
EA Autres dettes | 175 482.00 | 154 802.00 | | 175 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 708 956.00 | 8 270 111.00 | | 7 708 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 081.00 | 4 046 324.00 | | 4 265 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 300.00 | 1 272 776.00 | | 983 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 408.00 | 338 062.00 | | 316 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602 293.00 | | | 3 602 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 975 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 427 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 402 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 485 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 803 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 339 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 584.00 | | | 2 500 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 58 545.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 58 545.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499 443.00 | -58 545.00 | | 2 499 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 304.00 | -618 059.00 | | -620 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 986 476.00 | 20 200 067.00 | | 21 986 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 206 563.00 | 21 791 004.00 | | 21 206 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 913.00 | -1 590 937.00 | | 779 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 744.00 | | 387 845.00 | 2 689 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 674.00 | 3 066 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | 2 615 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 838.00 | | 1 671.00 | 323 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 875.00 | | 357 070.00 | 2 268 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 880.00 | | 29 105.00 | 92 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 468.00 | 343 370.00 | 43.00 | 1 201 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 833.00 | 80 219.00 | | 191 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 483.00 | 263 151.00 | 43.00 | 1 005 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 862.00 | 1 854 862.00 | | 1 854 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 920.00 | 405 920.00 | | 405 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777 774.00 | 3 777 774.00 | | 3 777 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 408.00 | 316 408.00 | | 316 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 940.00 | 291 640.00 | 910 710.00 | 1 274 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 653.00 | | | 286 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 452.00 | 1 597 452.00 | | 1 597 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 853.00 | 1 689 122.00 | 111 731.00 | 1 800 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 956.00 | 6 725 655.00 | 910 710.00 | 7 708 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |