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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 3 535.00 | 32 175.00 | 35 710.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 710.00 | 3 535.00 | 182 175.00 | 185 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 643.00 | 3 535.00 | 237 107.00 | 240 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 093.00 | | | -21 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805.00 | -21 093.00 | | -805.00 |
DL TOTAL (I) | -16 898.00 | -16 093.00 | | -16 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 762.00 | 15 281.00 | | 16 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 23 715.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 005.00 | 264 339.00 | | 254 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 107.00 | 248 245.00 | | 237 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 544.00 | | 158 544.00 | 158 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 544.00 | | 158 544.00 | 158 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 2.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 614.00 | 71 002.00 | | 159 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 418.00 | 92 096.00 | | 160 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805.00 | -21 093.00 | | -805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 148.00 | 66 650.00 | | 133 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 2 345.00 | | 1 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 2 345.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 676.00 | 201 676.00 | | 201 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 887.00 | 28 887.00 | 150 000.00 | 178 887.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 005.00 | 230 339.00 | | 254 005.00 |