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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 090.00 | 67 763.00 | 15 327.00 | 83 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 252.00 | 45 266.00 | 32 987.00 | 78 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | 194 308.00 | 194 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 038.00 | 137 791.00 | 267 247.00 | 405 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BT Marchandises | 292 511.00 | | 292 511.00 | 292 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 833.00 | 460.00 | 375 373.00 | 375 833.00 |
BZ Autres créances | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CF Disponibilités | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 464.00 | 460.00 | 999 004.00 | 999 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 502.00 | 138 251.00 | 1 266 251.00 | 1 404 502.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 674 317.00 | 651 205.00 | | 674 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 23 112.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 809 466.00 | 773 317.00 | | 809 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 535.00 | 42 315.00 | | 39 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 535.00 | 42 315.00 | | 39 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 799.00 | 34 795.00 | | 62 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 905.00 | 341 531.00 | | 223 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 657.00 | 121 851.00 | | 129 657.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 252.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 250.00 | 499 428.00 | | 417 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 251.00 | 1 315 060.00 | | 1 266 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 926.00 | 137 943.00 | 3 194 870.00 | 3 056 926.00 |
FG Production vendue services | 145 144.00 | 2 560.00 | 147 704.00 | 145 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 070.00 | 140 503.00 | 3 342 573.00 | 3 202 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 455.00 | 19 339.00 | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | 19 339.00 | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 8 806.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 8 806.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | 10 534.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 3 277.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 191.00 | 3 306 457.00 | | 3 405 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 042.00 | 3 283 344.00 | | 3 369 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 23 112.00 | | 36 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | 836.00 | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 740.00 | | 8 666.00 | 403 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 218 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 405 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 677.00 | | 8 666.00 | 152 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 301.00 | | | 226 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 906.00 | 15 885.00 | | 121 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 708.00 | 54.00 | | 24 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 198.00 | 15 831.00 | | 97 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 315.00 | 11 289.00 | 14 069.00 | 42 315.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 775.00 | 11 289.00 | 14 069.00 | 42 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | 14 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 308.00 | | | 194 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
UX Autres créances clients | 375 283.00 | | | 375 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VP Divers | 830.00 | | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 426.00 | 451 793.00 | 218 633.00 | 670 426.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 451.00 | 354 451.00 | | 354 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |