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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 13 058.00 | 22 652.00 | 35 710.00 |
AN Terrains | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
BF Prêts | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 555.00 | 13 058.00 | 289 497.00 | 302 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 339.00 | 13 058.00 | 394 281.00 | 407 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -856.00 | -6 143.00 | | -856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 5 287.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182.00 | 4 144.00 | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 412.00 | 134 085.00 | | 138 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 071.00 | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 41.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 602.00 | 12 579.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 099.00 | 378 750.00 | | 384 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 281.00 | 382 894.00 | | 394 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 215.00 | 167 310.00 | | 169 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 177.00 | 162 022.00 | | 163 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | 5 287.00 | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 695.00 | | 25 290.00 | 286 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 430.00 | 100 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 430.00 | 302 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | | 25 290.00 | 141 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677.00 | 2 381.00 | | 10 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 677.00 | 2 381.00 | | 10 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
UP Prêts | 100 523.00 | 9 633.00 | 90 890.00 | 100 523.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 543.00 | 65 653.00 | 90 890.00 | 156 543.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 099.00 | 384 099.00 | | 384 099.00 |