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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 15 439.00 | 20 272.00 | 35 710.00 |
AN Terrains | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
BF Prêts | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 922.00 | 15 439.00 | 277 483.00 | 292 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 198.00 | 15 439.00 | 386 759.00 | 402 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | | -856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 6 038.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980.00 | 10 182.00 | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 188.00 | 138 412.00 | | 122 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 143.00 | | 14 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 968.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 928.00 | 12 602.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 778.00 | 384 099.00 | | 368 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 759.00 | 394 281.00 | | 386 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 759.00 | | 170 759.00 | 170 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 759.00 | | 170 759.00 | 170 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 914.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 932.00 | 169 215.00 | | 171 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 134.00 | 163 177.00 | | 164 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 6 038.00 | | 7 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 555.00 | 292 922.00 | | 302 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 523.00 | 90 890.00 | | 100 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 555.00 | 292 922.00 | | 302 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 523.00 | 90 890.00 | | 100 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 058.00 | 15 439.00 | 13 058.00 | 13 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 058.00 | 15 439.00 | 13 058.00 | 13 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UP Prêts | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 081.00 | 48 191.00 | 90 890.00 | 139 081.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 779.00 | 368 779.00 | | 368 779.00 |