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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 710.00 | 8 297.00 | 27 414.00 | 35 710.00 |
BF Prêts | 119 183.00 | 1.00 | 119 183.00 | 119 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 893.00 | 8 297.00 | 146 597.00 | 154 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 777.00 | 8 297.00 | 246 480.00 | 254 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 119.00 | -21 898.00 | | -12 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 9 779.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | -1 143.00 | -7 119.00 | | -1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 15 529.00 | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 245.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 293.00 | 11 833.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 623.00 | 245 582.00 | | 247 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 480.00 | 238 463.00 | | 246 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 170.00 | 160 861.00 | | 164 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 194.00 | 151 082.00 | | 158 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976.00 | 9 779.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 931.00 | | | 163 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 038.00 | 119 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 154 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 2 381.00 | | 5 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | 2 381.00 | | 5 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UP Prêts | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 115.00 | 69 931.00 | 119 183.00 | 189 115.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |