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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 2 618.00 | 783.00 | 3 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 81.00 | 1 128.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 1 107.00 | 6 566.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 735.00 | 3 807.00 | 11 928.00 | 15 735.00 |
BT Marchandises | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 748.00 | 3 807.00 | 138 940.00 | 142 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 343.00 | -128.00 | | -63 343.00 |
DL TOTAL (I) | -53 471.00 | 9 871.00 | | -53 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 4 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 34 862.00 | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 6 636.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 412.00 | 45 498.00 | | 192 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 940.00 | 55 370.00 | | 138 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 665.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | 113 335.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | -3 211.00 | | -3 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 343.00 | -128.00 | | -63 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 1 564.00 | | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 374.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 220.00 | 82 670.00 | 2 550.00 | 85 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |