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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 427.00 | 152.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 176.00 | 688.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 710.00 | 15 142.00 | 24 568.00 | 39 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 104.00 | 21 745.00 | 28 359.00 | 50 104.00 |
BT Marchandises | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BZ Autres créances | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
CF Disponibilités | 224 291.00 | | 224 291.00 | 224 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 981.00 | | 446 981.00 | 446 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 085.00 | 21 745.00 | 475 340.00 | 497 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 296.00 | -15 644.00 | | -28 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 506.00 | -12 652.00 | | 72 506.00 |
DL TOTAL (I) | 54 209.00 | -18 296.00 | | 54 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 115 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 000.00 | 113 745.00 | | 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 556.00 | 79 707.00 | | 74 556.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 773.00 | 858.00 | | 43 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 130.00 | 309 311.00 | | 421 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 340.00 | 291 015.00 | | 475 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 772.00 | 546.00 | | 41 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 772.00 | -546.00 | | -32 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | -8 859.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 424.00 | 1 023 577.00 | | 1 477 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 918.00 | 1 036 229.00 | | 1 404 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 506.00 | -12 652.00 | | 72 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 273.00 | | 16 605.00 | 45 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 50 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 41 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | | 16 605.00 | 36 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 703.00 | 9 043.00 | | 12 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 726.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 8 317.00 | | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 150.00 | 195 200.00 | 2 950.00 | 198 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 131.00 | 421 131.00 | | 421 131.00 |