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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 3 975.00 | 1 604.00 | 5 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 364.00 | 1 500.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 2 960.00 | 6 328.00 | 9 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 623.00 | 7 300.00 | 12 323.00 | 19 623.00 |
BT Marchandises | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 027.00 | | 174 027.00 | 174 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 650.00 | 7 300.00 | 186 350.00 | 193 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 471.00 | -128.00 | | -63 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | -63 343.00 | | 47 827.00 |
DL TOTAL (I) | -5 644.00 | -53 471.00 | | -5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 65 367.00 | | 81 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 13 045.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 994.00 | 192 412.00 | | 191 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 350.00 | 138 940.00 | | 186 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 290.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 290.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | -3 930.00 | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 802.00 | 411 986.00 | | 815 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 974.00 | 475 329.00 | | 767 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 827.00 | -63 343.00 | | 47 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 3 493.00 | | 3 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 357.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 2 136.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
VP Divers | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 075.00 | 130 185.00 | 2 890.00 | 133 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |