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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 582.00 | 282.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 23 367.00 | 30 518.00 | 53 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 280.00 | 30 529.00 | 33 751.00 | 64 280.00 |
BT Marchandises | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CF Disponibilités | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 258.00 | 30 529.00 | 378 728.00 | 409 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DH Report à nouveau | | -28 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 701.00 | 72 506.00 | | 100 701.00 |
DL TOTAL (I) | 154 911.00 | 54 209.00 | | 154 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 800.00 | 141 000.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 809.00 | 154 000.00 | | 121 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 74 556.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 817.00 | 421 130.00 | | 223 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 728.00 | 475 340.00 | | 378 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 996 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 289.00 | 41 772.00 | | 35 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 289.00 | -32 772.00 | | -33 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | 11 625.00 | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 582.00 | 1 477 424.00 | | 1 342 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 881.00 | 1 404 918.00 | | 1 241 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 701.00 | 72 506.00 | | 100 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 105.00 | 16 508.00 | 2 332.00 | 50 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | 16 508.00 | 2 332.00 | 41 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 9 898.00 | 1 114.00 | 21 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 152.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 9 746.00 | 1 114.00 | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 102 321.00 | 102 321.00 | | 102 321.00 |
VI Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 373.00 | 166 423.00 | 2 950.00 | 169 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |