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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 4 701.00 | 878.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 770.00 | 1 094.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 7 230.00 | 27 647.00 | 34 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272.00 | 12 702.00 | 32 569.00 | 45 272.00 |
BT Marchandises | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 718.00 | 12 702.00 | 291 015.00 | 303 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 644.00 | -63 471.00 | | -15 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 652.00 | 47 827.00 | | -12 652.00 |
DL TOTAL (I) | -18 296.00 | -5 644.00 | | -18 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 745.00 | 81 388.00 | | 113 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 707.00 | 10 605.00 | | 79 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 311.00 | 191 994.00 | | 309 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 015.00 | 186 350.00 | | 291 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 260.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -260.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 859.00 | -9 226.00 | | -8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 577.00 | 815 802.00 | | 1 023 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 229.00 | 767 975.00 | | 1 036 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 652.00 | 47 827.00 | | -12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 624.00 | | 25 989.00 | 19 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 45 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | | 25 589.00 | 11 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 400.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 5 402.00 | | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 726.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 4 676.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VP Divers | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 355.00 | 218 405.00 | 2 950.00 | 221 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 312.00 | 309 312.00 | | 309 312.00 |