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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 361.00 | 171.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 557.00 | 37 676.00 | 239 881.00 | 277 557.00 |
AP Constructions | 1 200 148.00 | 162 909.00 | 1 037 239.00 | 1 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 109.00 | 24 028.00 | 89 081.00 | 113 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 346.00 | 224 974.00 | 4 641 371.00 | 4 866 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 785.00 | 233 158.00 | 1 161 627.00 | 1 394 785.00 |
BZ Autres créances | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CF Disponibilités | 1 812 578.00 | | 1 812 578.00 | 1 812 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 491.00 | 233 158.00 | 3 127 332.00 | 3 360 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 837.00 | 458 133.00 | 7 768 704.00 | 8 226 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 343.00 | 296 555.00 | | 279 343.00 |
DL TOTAL (I) | 675 899.00 | 396 555.00 | | 675 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 901.00 | 5 109 087.00 | | 4 619 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 161.00 | 309 393.00 | | 314 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 327.00 | 225 217.00 | | 270 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 946.00 | 639 437.00 | | 530 946.00 |
EA Autres dettes | 1 357 470.00 | 1 270 314.00 | | 1 357 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 805.00 | 7 553 447.00 | | 7 092 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 704.00 | 7 950 003.00 | | 7 768 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 164.00 | 2 938 318.00 | | 2 979 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | 3 316.00 | | 4 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 363.00 | | 3 412 363.00 | 3 412 363.00 |
FQ Autres produits | | | 128 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 830.00 | 120 680.00 | | 102 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 759.00 | 3 744 006.00 | | 3 606 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 416.00 | 3 447 451.00 | | 3 327 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 343.00 | 296 555.00 | | 279 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 001.00 | | | 4 855 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 089.00 | | | 278 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 912.00 | | | 1 301 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 068.00 | 110 906.00 | | 114 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 356.00 | 18 681.00 | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 712.00 | 92 225.00 | | 94 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 960.00 | 1 666 960.00 | | 1 666 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394 785.00 | | | 1 394 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 129.00 | 501 488.00 | 3 840 639.00 | 4 615 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 913.00 | 1 547 913.00 | | 1 547 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 805.00 | 2 979 164.00 | 3 840 639.00 | 7 092 805.00 |