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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 557.00 | 56 180.00 | 221 377.00 | 277 557.00 |
AP Constructions | 1 200 148.00 | 242 920.00 | 957 228.00 | 1 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 889.00 | 37 415.00 | 76 474.00 | 113 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 126.00 | 337 046.00 | 4 530 080.00 | 4 867 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 018.00 | 180 013.00 | 1 077 005.00 | 1 257 018.00 |
BZ Autres créances | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CF Disponibilités | 1 630 798.00 | | 1 630 798.00 | 1 630 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 899.00 | 180 013.00 | 2 868 885.00 | 3 048 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 024.00 | 517 059.00 | 7 398 965.00 | 7 916 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 899.00 | 286 555.00 | | 565 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 857.00 | 279 343.00 | | 356 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 756.00 | 675 899.00 | | 1 032 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 747.00 | 4 619 901.00 | | 4 159 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 595.00 | 314 161.00 | | 312 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 044.00 | 270 327.00 | | 189 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 869.00 | 530 946.00 | | 460 869.00 |
EA Autres dettes | 1 243 955.00 | 1 357 470.00 | | 1 243 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 209.00 | 7 092 805.00 | | 6 366 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 965.00 | 7 768 704.00 | | 7 398 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 167.00 | 2 979 164.00 | | 2 765 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 107.00 | 4 772.00 | | 46 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 346.00 | | | 4 866 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 089.00 | | | 278 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 257.00 | | | 1 313 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 974.00 | 112 072.00 | | 224 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 037.00 | 18 675.00 | | 38 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 937.00 | 93 397.00 | | 186 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 044.00 | 189 044.00 | | 189 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 365.00 | 1 552 365.00 | | 1 552 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 018.00 | | | 1 257 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 640.00 | 512 598.00 | 1 914 555.00 | 4 113 640.00 |
VP Divers | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 869.00 | 460 869.00 | | 460 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 101.00 | 1 418 101.00 | | 1 418 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 209.00 | 2 765 167.00 | 1 914 555.00 | 6 366 209.00 |