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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 557.00 | 111 691.00 | 165 865.00 | 277 557.00 |
AP Constructions | 1 200 148.00 | 482 951.00 | 717 197.00 | 1 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 805.00 | 76 381.00 | 44 424.00 | 120 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 888.00 | 671 554.00 | 4 203 334.00 | 4 874 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 191.00 | 129 291.00 | 1 037 900.00 | 1 167 191.00 |
BZ Autres créances | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CF Disponibilités | 2 360 114.00 | | 2 360 114.00 | 2 360 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 476.00 | 129 291.00 | 3 530 185.00 | 3 659 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 364.00 | 800 846.00 | 7 733 519.00 | 8 534 364.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 000.00 | | 100 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 896.00 | 1 162 895.00 | | 1 328 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 385.00 | 216 001.00 | | 167 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 046.00 | 1 488 896.00 | | 1 607 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 255.00 | 3 081 637.00 | | 3 296 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 991.00 | 307 653.00 | | 411 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | 116 653.00 | | 128 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 391.00 | 614 095.00 | | 572 391.00 |
EA Autres dettes | 1 717 234.00 | 872 291.00 | | 1 717 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 126 473.00 | 5 005 241.00 | | 6 126 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 519.00 | 6 494 137.00 | | 7 733 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 214.00 | 2 374 950.00 | | 3 244 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 991.00 | | | 411 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 358 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 97 935.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 96 635.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 100.00 | 77 117.00 | | 62 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 147.00 | 3 988 065.00 | | 3 511 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 762.00 | 3 772 064.00 | | 3 343 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 385.00 | 216 001.00 | | 167 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 530.00 | | 3 358.00 | 4 871 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553 089.00 | | | 3 553 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 594.00 | | 3 358.00 | 1 317 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 572.00 | 109 982.00 | 671 554.00 | 561 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 719.00 | 18 504.00 | 112 223.00 | 93 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 853.00 | 91 478.00 | 559 331.00 | 467 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 391.00 | 572 391.00 | | 572 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 019.00 | 1 826 019.00 | 300 000.00 | 2 126 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 191.00 | 1 167 191.00 | | 1 167 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 986.00 | 678 727.00 | 2 012 914.00 | 3 260 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 960.00 | 1 299 363.00 | 597.00 | 1 299 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 473.00 | 3 244 214.00 | 2 312 914.00 | 6 126 473.00 |