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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 557.00 | 74 683.00 | 202 873.00 | 277 557.00 |
AP Constructions | 1 200 148.00 | 322 930.00 | 877 218.00 | 1 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 446.00 | 50 860.00 | 66 586.00 | 117 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 683.00 | 449 005.00 | 4 421 678.00 | 4 870 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 475.00 | 124 514.00 | 1 139 961.00 | 1 264 475.00 |
BZ Autres créances | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
CF Disponibilités | 1 163 542.00 | | 1 163 542.00 | 1 163 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 327.00 | 124 514.00 | 2 493 813.00 | 2 618 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 010.00 | 573 519.00 | 6 915 491.00 | 7 489 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 756.00 | 565 899.00 | | 872 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 140.00 | 356 857.00 | | 340 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 895.00 | 1 032 756.00 | | 1 322 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 756.00 | 4 159 747.00 | | 3 671 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 063.00 | 312 595.00 | | 302 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 189 044.00 | | 88 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 103.00 | 460 869.00 | | 484 103.00 |
EA Autres dettes | 1 020 640.00 | 1 243 955.00 | | 1 020 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 596.00 | 6 366 209.00 | | 5 592 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 491.00 | 7 398 965.00 | | 6 915 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 851.00 | 2 765 167.00 | | 2 514 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 715.00 | 46 107.00 | | 70 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 126.00 | | 3 557.00 | 4 867 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553 089.00 | | | 3 553 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 037.00 | | 3 557.00 | 1 314 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 046.00 | 111 959.00 | | 337 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 712.00 | 18 504.00 | | 56 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 334.00 | 93 455.00 | | 280 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 958.00 | 1 368 958.00 | | 1 368 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264 475.00 | 1 264 475.00 | | 1 264 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 042.00 | 523 297.00 | 1 881 138.00 | 3 601 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 103.00 | 434 103.00 | | 434 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 785.00 | 1 454 785.00 | | 1 454 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 596.00 | 2 514 851.00 | 1 881 138.00 | 5 592 596.00 |