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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 557.00 | 130 195.00 | 147 362.00 | 277 557.00 |
AP Constructions | 1 200 148.00 | 562 961.00 | 637 187.00 | 1 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 372.00 | 88 213.00 | 36 159.00 | 124 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 456.00 | 781 901.00 | 4 096 555.00 | 4 878 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 461.00 | 135 331.00 | 1 002 129.00 | 1 137 461.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CF Disponibilités | 1 548 770.00 | | 1 548 770.00 | 1 548 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 782.00 | 135 331.00 | 2 621 451.00 | 2 756 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 238.00 | 917 233.00 | 6 718 005.00 | 7 635 238.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 050.00 | 100 050.00 | | 108 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 115.00 | 715.00 | | 115 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 000.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 446 276.00 | 1 328 896.00 | | 1 446 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 295.00 | 167 385.00 | | 80 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 740.00 | 1 607 046.00 | | 1 759 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 080.00 | 3 296 255.00 | | 2 556 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 012.00 | 411 991.00 | | 434 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 479.00 | 128 602.00 | | 168 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 611.00 | 572 391.00 | | 405 611.00 |
EA Autres dettes | 1 394 084.00 | 1 717 234.00 | | 1 394 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 265.00 | 6 126 473.00 | | 4 958 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 005.00 | 7 733 519.00 | | 6 718 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 122.00 | 2 882 259.00 | | 1 987 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 106.00 | 35 269.00 | | 11 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 776 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 776 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 2 434.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 2 434.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | 62 100.00 | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 639.00 | 3 511 147.00 | | 3 835 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 344.00 | 3 343 762.00 | | 3 755 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 295.00 | 167 385.00 | | 80 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 888.00 | | 3 567.00 | 4 874 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553 089.00 | | | 3 553 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 953.00 | | 3 567.00 | 1 320 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 554.00 | 110 347.00 | | 671 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 223.00 | 18 504.00 | | 112 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 331.00 | 91 843.00 | | 559 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 611.00 | 405 611.00 | | 405 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 345.00 | 1 825 345.00 | | 1 825 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 461.00 | 1 137 461.00 | | 1 137 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 974.00 | 557 852.00 | 1 775 088.00 | 2 544 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 012.00 | | | 716 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 609.00 | 1 208 012.00 | 597.00 | 1 208 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 265.00 | 2 971 143.00 | 1 775 088.00 | 4 958 265.00 |