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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 133.00 | 19 738.00 | 224 394.00 | 244 133.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 329.00 | 19 738.00 | 257 591.00 | 277 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 329.00 | 19 738.00 | 257 591.00 | 277 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 591.00 | | | 257 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 769.00 | | 214 769.00 | 214 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 769.00 | | 214 769.00 | 214 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 297.00 | | | 242 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 031.00 | | 28 293.00 | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 031.00 | | 28 293.00 | 48 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 031.00 | | 28 293.00 | 48 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
VW T.V.A. | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 897.00 | | | 12 897.00 |