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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 110.00 | 19 738.00 | 47 372.00 | 67 110.00 |
BZ Autres créances | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 581.00 | 19 738.00 | 163 843.00 | 183 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 581.00 | 19 738.00 | 163 843.00 | 183 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UX Autres créances clients | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |