| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788.00 | 18 197.00 | 2 591.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 188.00 | 22 557.00 | 3 631.00 | 26 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574 528.00 | | 2 574 528.00 | 2 574 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 865.00 | 64 172.00 | 1 696 692.00 | 1 760 865.00 |
BZ Autres créances | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CF Disponibilités | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 441.00 | 64 172.00 | 4 455 268.00 | 4 519 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 555.00 | 86 730.00 | 4 470 825.00 | 4 557 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DK Provisions réglementées | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
DL TOTAL (I) | 770 018.00 | | | 770 018.00 |
DP Provisions pour risques | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 636.00 | | | 2 369 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 783.00 | | | 875 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 491.00 | | | 3 678 491.00 |
ED (V) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 825.00 | | | 4 470 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 325.00 | | | 3 649 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FD Production vendue biens | 8 594 136.00 | 448 496.00 | 9 042 632.00 | 8 594 136.00 |
FG Production vendue services | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 623.00 | 448 496.00 | 9 114 119.00 | 8 665 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 620.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 976.00 | | | -243 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 243.00 | | | 9 177 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 910.00 | | | 8 899 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 256.00 | | 1 932.00 | 24 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | | 1 932.00 | 18 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 2 757.00 | | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 2 757.00 | | 15 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 269 112.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | 61 620.00 | 5 396.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949.00 | 61 620.00 | 5 396.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | 342 658.00 | 5 396.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 620.00 | 5 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 783.00 | 875 783.00 | | 875 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 858.00 | 1 683 858.00 | | 1 683 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VB T. V. A. | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 636.00 | 2 369 636.00 | | 2 369 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 757.00 | 1 813 757.00 | | 1 813 757.00 |
VW T.V.A. | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 325.00 | 3 649 325.00 | | 3 649 325.00 |