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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 2 969.00 | 2 270.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | 7 329.00 | 2 270.00 | 9 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 068.00 | 26 500.00 | 273 568.00 | 300 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 209.00 | 7 402.00 | 1 023 807.00 | 1 031 209.00 |
BZ Autres créances | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CF Disponibilités | 537 336.00 | | 537 336.00 | 537 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 622.00 | 33 902.00 | 1 969 720.00 | 2 003 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 222.00 | 41 231.00 | 1 971 990.00 | 2 013 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
DL TOTAL (I) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 623.00 | | | 1 358 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 684.00 | | | 1 771 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 990.00 | | | 1 971 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 684.00 | | | 1 771 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 737.00 | | 5 221 737.00 | 5 221 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 737.00 | | 5 221 737.00 | 5 221 737.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 221 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 251.00 | | | 5 224 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 875.00 | | | 5 141 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 3 965.00 | 7 329.00 | 3 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 218.00 | 4 360.00 | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 747.00 | 2 969.00 | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 924.00 | 1 362 924.00 | | 1 362 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 210.00 | 1 031 210.00 | | 1 031 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 433.00 | 134 433.00 | | 134 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 218.00 | 1 166 218.00 | | 1 166 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 684.00 | 1 771 684.00 | | 1 771 684.00 |