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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 2 142.00 | 2 218.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 222.00 | 4 017.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | 3 364.00 | 6 235.00 | 9 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 070.00 | | 481 070.00 | 481 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 858.00 | | 795 858.00 | 795 858.00 |
BZ Autres créances | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
CF Disponibilités | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 865.00 | | 1 669 865.00 | 1 669 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 465.00 | 3 364.00 | 1 676 100.00 | 1 679 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DL TOTAL (I) | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 160.00 | | | 1 078 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 458.00 | | | 419 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 169.00 | | | 1 558 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 100.00 | | | 1 676 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 169.00 | | | 1 558 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 280 310.00 | | 3 280 310.00 | 3 280 310.00 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 230.00 | | 3 283 230.00 | 3 283 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 19 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 878.00 | | | 3 324 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 075.00 | | | 3 305 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 458.00 | 419 458.00 | | 419 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 795 858.00 | 795 858.00 | | 795 858.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 160.00 | 1 078 160.00 | | 1 078 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 703.00 | 1 042 703.00 | | 1 042 703.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 169.00 | 1 558 169.00 | | 1 558 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 207 987.00 | | | 207 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 638.00 | | | 226 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |