| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 207.00 | 10 893.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 12 243.00 | 2 231.00 | 10 012.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 047.00 | 18 240.00 | 28 807.00 | 47 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 889.00 | 7 457.00 | 18 432.00 | 25 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 799.00 | 28 135.00 | 348 664.00 | 376 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 533.00 | 28 135.00 | 504 399.00 | 532 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 794.00 | | | -45 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 129.00 | -45 794.00 | | 157 129.00 |
DL TOTAL (I) | 116 334.00 | -40 794.00 | | 116 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 667.00 | 91 667.00 | | 71 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 414.00 | 346 414.00 | | 206 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 22 614.00 | | 26 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | 58 991.00 | | 83 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 064.00 | 519 685.00 | | 388 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 398.00 | 478 891.00 | | 504 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 398.00 | 448 018.00 | | 336 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 642.00 | | 1 190 642.00 | 1 190 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 642.00 | | 1 190 642.00 | 1 190 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 213.00 | 10 945.00 | | 15 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 392.00 | 4 377.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 032.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 032.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -1 032.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | -272.00 | | 23 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 263.00 | 743 959.00 | | 1 209 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 134.00 | 789 754.00 | | 1 052 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 129.00 | -45 794.00 | | 157 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 939.00 | | 2 860.00 | 373 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 319.00 | | 2 860.00 | 82 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 14 589.00 | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 14 479.00 | | 13 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 667.00 | 20 000.00 | 51 667.00 | 71 667.00 |
VI Groupe et associés | 206 414.00 | 206 414.00 | | 206 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 064.00 | 336 398.00 | 51 667.00 | 388 064.00 |