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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 731.00 | 7 021.00 | 31 710.00 | 38 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 270.00 | 39 864.00 | 19 406.00 | 59 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 674.00 | 16 352.00 | 14 323.00 | 30 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 052.00 | 63 237.00 | 357 814.00 | 421 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 153.00 | 63 237.00 | 621 916.00 | 685 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 5 000.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 110 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -117 042.00 | | | -117 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 942.00 | 202 924.00 | | 169 942.00 |
DL TOTAL (I) | 54 200.00 | 319 258.00 | | 54 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 461.00 | 51 667.00 | | 422 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 5 855.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 308.00 | 52 870.00 | | 32 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 402.00 | 108 266.00 | | 106 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 716.00 | 218 657.00 | | 567 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 916.00 | 537 915.00 | | 621 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 358.00 | 19 299.00 | 420.00 | 44 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 103.00 | 420.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 041.00 | 19 196.00 | | 44 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 461.00 | 75 552.00 | 346 909.00 | 422 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 716.00 | 220 807.00 | 346 909.00 | 567 716.00 |