| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 731.00 | 12 074.00 | 26 657.00 | 38 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 52 233.00 | 23 892.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 453.00 | 24 123.00 | 25 330.00 | 49 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 685.00 | 88 430.00 | 368 255.00 | 456 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BZ Autres créances | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CF Disponibilités | 253 258.00 | | 253 258.00 | 253 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 609.00 | 88 430.00 | 675 179.00 | 763 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DG Autres réserves | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DH Report à nouveau | | -117 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 875.00 | 169 942.00 | | 152 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 171 021.00 | 54 200.00 | | 171 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 909.00 | 422 461.00 | | 346 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 6 545.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 32 308.00 | | 50 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 577.00 | 106 402.00 | | 104 577.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 158.00 | 567 716.00 | | 504 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 179.00 | 621 916.00 | | 675 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 237.00 | 25 193.00 | | 63 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 237.00 | 25 193.00 | | 63 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 909.00 | 67 771.00 | 279 138.00 | 346 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 158.00 | 225 020.00 | 279 138.00 | 504 158.00 |