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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 731.00 | 17 128.00 | 21 604.00 | 38 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 873.00 | 51 365.00 | 37 508.00 | 88 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 862.00 | 30 010.00 | 29 852.00 | 59 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 843.00 | 98 503.00 | 381 340.00 | 479 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 239 054.00 | | 239 054.00 | 239 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 431.00 | 98 503.00 | 700 928.00 | 799 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 115 645.00 | 12 770.00 | | 115 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 728.00 | 152 875.00 | | 166 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 108.00 | 3 946.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 286 911.00 | 171 021.00 | | 286 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 325 061.00 | 346 909.00 | | 325 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 263.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 50 117.00 | | 12 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 711.00 | 104 577.00 | | 75 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 017.00 | 504 158.00 | | 414 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 928.00 | 675 179.00 | | 700 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 430.00 | 20 621.00 | 10 548.00 | 88 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 430.00 | 20 620.00 | 10 548.00 | 88 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 061.00 | 303 139.00 | 21 922.00 | 325 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 017.00 | 392 095.00 | 21 922.00 | 414 017.00 |