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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 874.00 | 32 345.00 | 92 529.00 | 124 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 734.00 | 7 143.00 | 30 591.00 | 37 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 609.00 | 39 488.00 | 123 120.00 | 162 609.00 |
BT Marchandises | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 961.00 | | 1 106 961.00 | 1 106 961.00 |
BZ Autres créances | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CF Disponibilités | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 931.00 | | 1 330 931.00 | 1 330 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 540.00 | 39 488.00 | 1 454 051.00 | 1 493 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | 540.00 | | 64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 66 197.00 | 1 540.00 | | 66 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 730.00 | 111 290.00 | | 80 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 780.00 | 1 650.00 | | 573 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 691.00 | 1 800.00 | | 278 691.00 |
EA Autres dettes | 454 653.00 | 8 216.00 | | 454 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 855.00 | 122 956.00 | | 1 387 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 051.00 | 124 497.00 | | 1 454 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 356.00 | | 2 564 356.00 | 2 564 356.00 |
FG Production vendue services | 1 828 260.00 | 127.00 | 1 828 387.00 | 1 828 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 616.00 | 127.00 | 4 392 743.00 | 4 392 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | 270.00 | | 28 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 714.00 | 9 000.00 | | 4 398 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 057.00 | 8 460.00 | | 4 334 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 656.00 | 540.00 | | 64 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 633.00 | 76 661.00 | | 91 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 162 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 162 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 633.00 | 76 660.00 | | 91 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 37 759.00 | 1 281.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 37 759.00 | 1 281.00 | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 780.00 | 573 780.00 | | 573 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 961.00 | | | 1 106 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 730.00 | 29 971.00 | 50 759.00 | 80 730.00 |
VI Groupe et associés | 451 964.00 | 451 964.00 | | 451 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 823.00 | 1 232 823.00 | | 1 232 823.00 |
VW T.V.A. | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 855.00 | 1 337 096.00 | 50 759.00 | 1 387 855.00 |