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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 1 606.00 | 3 769.00 | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347.00 | 1 606.00 | 7 741.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 849.00 | 982.00 | 1 615 867.00 | 1 616 849.00 |
BZ Autres créances | 344 216.00 | | 344 216.00 | 344 216.00 |
CF Disponibilités | 176 048.00 | | 176 048.00 | 176 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 484.00 | 982.00 | 2 144 502.00 | 2 145 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 831.00 | 2 588.00 | 2 152 244.00 | 2 154 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 506.00 | -5 856.00 | | 350 506.00 |
DL TOTAL (I) | 444 649.00 | 94 144.00 | | 444 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 369.00 | | | 204 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 989.00 | 5 756.00 | | 206 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 624.00 | | | 1 238 624.00 |
EA Autres dettes | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 594.00 | 5 795.00 | | 1 707 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 244.00 | 99 938.00 | | 2 152 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 594.00 | 5 795.00 | | 1 707 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 644 564.00 | 21 285.00 | 6 665 849.00 | 6 644 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 564.00 | 21 285.00 | 6 665 849.00 | 6 644 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 416.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 416.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 165.00 | | | -164 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 787.00 | 3 760.00 | | 6 729 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 281.00 | 9 616.00 | | 6 379 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 506.00 | -5 856.00 | | 350 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |