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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 2 807.00 | 2 297.00 | 5 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 388.00 | 2 807.00 | 18 581.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 016.00 | 947.00 | 2 593 069.00 | 2 594 016.00 |
BZ Autres créances | 791 656.00 | | 791 656.00 | 791 656.00 |
CF Disponibilités | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 853.00 | 947.00 | 3 496 907.00 | 3 497 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 241.00 | 3 754.00 | 3 515 487.00 | 3 519 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
DH Report à nouveau | | -5 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 680.00 | 350 506.00 | | 413 680.00 |
DL TOTAL (I) | 858 329.00 | 444 649.00 | | 858 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 399.00 | | | 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 399.00 | | | 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 566.00 | 204 369.00 | | 536 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 206 989.00 | | 181 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 723.00 | 1 238 624.00 | | 1 884 723.00 |
EA Autres dettes | 54 321.00 | 57 612.00 | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 759.00 | 1 707 594.00 | | 2 656 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 487.00 | 2 152 244.00 | | 3 515 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 759.00 | 1 707 594.00 | | 2 656 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 327 630.00 | 5 079.00 | 8 332 709.00 | 8 327 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 630.00 | 5 079.00 | 8 332 709.00 | 8 327 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 863.00 | 63 831.00 | | 87 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 645.00 | 50.00 | | 6 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 645.00 | 50.00 | | 12 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 88.00 | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 88.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | -38.00 | | 10 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 899.00 | -164 165.00 | | -311 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 431.00 | 6 729 787.00 | | 8 433 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 752.00 | 6 379 281.00 | | 8 019 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 680.00 | 350 506.00 | | 413 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 399.00 | 714.00 | | 8 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 399.00 | | |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 169.00 | 204.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 169.00 | 204.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 568.00 | 204.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |