| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 1 220.00 | 1 316.00 | 2 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 1 220.00 | 15 175.00 | 16 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 521.00 | 11 819.00 | 1 515 702.00 | 1 527 521.00 |
BZ Autres créances | 683 012.00 | | 683 012.00 | 683 012.00 |
CF Disponibilités | 1 041 639.00 | | 1 041 639.00 | 1 041 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 171.00 | 11 819.00 | 3 240 352.00 | 3 252 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 566.00 | 13 039.00 | 3 255 527.00 | 3 268 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 940.00 | 1 206 993.00 | | 1 326 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | 119 947.00 | | 73 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 916.00 | 1 436 940.00 | | 1 510 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 910.00 | 4 471.00 | | 4 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 910.00 | 4 471.00 | | 4 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 192 360.00 | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 028.00 | 1 468 821.00 | | 1 510 028.00 |
EA Autres dettes | 119 847.00 | 427 911.00 | | 119 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 701.00 | 2 089 186.00 | | 1 739 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 527.00 | 3 530 597.00 | | 3 255 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 701.00 | 2 089 186.00 | | 1 739 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 969.00 | 696.00 | 5 308 665.00 | 5 307 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 969.00 | 696.00 | 5 308 665.00 | 5 307 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 126.00 | 53 719.00 | | 26 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 126.00 | 69 301.00 | | 26 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 946.00 | 2 888.00 | | 12 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 4 471.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | 18 837.00 | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | 50 464.00 | | 12 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 42 288.00 | | 21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 066.00 | 5 007 444.00 | | 5 415 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 090.00 | 4 887 497.00 | | 5 341 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 976.00 | 119 947.00 | | 73 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 471.00 | 439.00 | | 4 471.00 |
6T Sur comptes clients | 5 436.00 | 9 511.00 | 3 129.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 9 511.00 | 3 129.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | 9 950.00 | 3 129.00 | 9 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 511.00 | 3 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 755.00 | 845 755.00 | | 845 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 287.00 | 325 287.00 | | 325 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 179.00 | 1 511 179.00 | | 1 511 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VC Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 564.00 | 354 564.00 | | 354 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 432.00 | 2 210 533.00 | 4 899.00 | 2 215 432.00 |
VW T.V.A. | 289 860.00 | 289 860.00 | | 289 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 701.00 | 1 739 701.00 | | 1 739 701.00 |