| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | 902.00 | 1 634.00 | 2 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 902.00 | 15 493.00 | 16 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 404.00 | 5 436.00 | 1 596 968.00 | 1 602 404.00 |
BZ Autres créances | 1 209 154.00 | | 1 209 154.00 | 1 209 154.00 |
CF Disponibilités | 682 665.00 | | 682 665.00 | 682 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 541.00 | 5 436.00 | 3 515 105.00 | 3 520 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 936.00 | 6 338.00 | 3 530 597.00 | 3 536 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 993.00 | 1 003 760.00 | | 1 206 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 947.00 | 203 233.00 | | 119 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 940.00 | 1 316 993.00 | | 1 436 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 471.00 | 3 422.00 | | 4 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 471.00 | 3 422.00 | | 4 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 159 000.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 360.00 | 132 173.00 | | 192 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 821.00 | 1 265 529.00 | | 1 468 821.00 |
EA Autres dettes | 427 911.00 | 179 800.00 | | 427 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 186.00 | 1 741 241.00 | | 2 089 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 597.00 | 3 061 656.00 | | 3 530 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 186.00 | 1 741 241.00 | | 2 089 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 583.00 | 9 105.00 | 4 834 688.00 | 4 825 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 583.00 | 9 105.00 | 4 834 688.00 | 4 825 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 719.00 | 1 177.00 | | 53 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 160.00 | 2 000.00 | | 12 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 422.00 | 9.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 301.00 | 3 187.00 | | 69 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | 4 921.00 | | 11 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | 2 110.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 837.00 | 7 031.00 | | 18 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 464.00 | -3 844.00 | | 50 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 700.00 | 30 155.00 | | 16 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 288.00 | 52 046.00 | | 42 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 444.00 | 5 739 804.00 | | 5 007 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 497.00 | 5 536 572.00 | | 4 887 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 947.00 | 203 233.00 | | 119 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 817.00 | 12 908.00 | | 9 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 422.00 | 4 471.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 3 342.00 | 1 265.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | 3 342.00 | 1 265.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | 7 813.00 | 4 687.00 | 6 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | 1 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 471.00 | 3 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 882.00 | 744 882.00 | | 744 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 911.00 | 427 911.00 | | 427 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 596.00 | 1 594 596.00 | | 1 594 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VC Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 976.00 | 595 976.00 | | 595 976.00 |
VP Divers | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 570.00 | 449 570.00 | | 449 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 458.00 | 2 803 751.00 | 12 707.00 | 2 816 458.00 |
VW T.V.A. | 338 718.00 | 338 718.00 | | 338 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 186.00 | 2 089 186.00 | | 2 089 186.00 |