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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104.00 | 4 221.00 | 883.00 | 5 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 396.00 | 4 221.00 | 21 175.00 | 25 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 701.00 | 2 353.00 | 1 760 348.00 | 1 762 701.00 |
BZ Autres créances | 1 211 403.00 | | 1 211 403.00 | 1 211 403.00 |
CF Disponibilités | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 826.00 | 2 353.00 | 3 255 473.00 | 3 257 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 222.00 | 6 574.00 | 3 276 648.00 | 3 283 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 748 329.00 | 334 649.00 | | 748 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 431.00 | 413 680.00 | | 255 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 760.00 | 858 329.00 | | 1 113 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322.00 | 399.00 | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | 399.00 | | 1 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 141.00 | 57.00 | | 420 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351.00 | 536 566.00 | | 204 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 181 093.00 | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 371.00 | 1 884 723.00 | | 1 325 371.00 |
EA Autres dettes | 92 784.00 | 54 321.00 | | 92 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 566.00 | 2 656 759.00 | | 2 161 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 648.00 | 3 515 487.00 | | 3 276 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 566.00 | 2 656 759.00 | | 2 161 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 492 563.00 | | 8 492 563.00 | 8 492 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 563.00 | | 8 492 563.00 | 8 492 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 967 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 615 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 683.00 | 87 863.00 | | 58 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6 645.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 12 645.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 706.00 | 1 387.00 | | 11 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 399.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 641.00 | 1 785.00 | | 12 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | 10 860.00 | | -12 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 123.00 | -311 899.00 | | -336 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 548.00 | 8 433 431.00 | | 8 551 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 117.00 | 8 019 752.00 | | 8 296 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 431.00 | 413 680.00 | | 255 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 027.00 | 8 399.00 | | 13 027.00 |