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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 14.00 | 2 986.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 207.00 | 77.00 | 17 130.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 207.00 | 91.00 | 20 116.00 | 20 207.00 |
BT Marchandises | 339 174.00 | 6 900.00 | 332 274.00 | 339 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 529.00 | 6 900.00 | 337 629.00 | 344 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 736.00 | 6 991.00 | 357 745.00 | 364 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
DL TOTAL (I) | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 745.00 | | | 357 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 535.00 | | | 278 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 535.00 | | 1 673 535.00 | 1 673 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 535.00 | | 1 673 535.00 | 1 673 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 279.00 | | | 1 677 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 867.00 | | | 1 607 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 333.00 | 278 333.00 | | 278 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 586.00 | | | 113 586.00 |