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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 9 939.00 | 1 261.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 10 414.00 | 9 282.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 896.00 | 20 353.00 | 10 543.00 | 30 896.00 |
BT Marchandises | 1 140 720.00 | 18 500.00 | 1 122 220.00 | 1 140 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BZ Autres créances | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CF Disponibilités | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 879.00 | 18 500.00 | 1 344 379.00 | 1 362 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 775.00 | 38 853.00 | 1 354 923.00 | 1 393 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 542.00 | 307 581.00 | | 439 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 422.00 | 131 961.00 | | 157 422.00 |
DL TOTAL (I) | 607 965.00 | 450 542.00 | | 607 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 150 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 389.00 | 125 175.00 | | 121 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 649.00 | 65 081.00 | | 128 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 65 026.00 | | 91 762.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 4 500.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 958.00 | 409 782.00 | | 746 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 923.00 | 860 324.00 | | 1 354 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 297.00 | | 3 599.00 | 27 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | | 3 599.00 | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 6 372.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 6 372.00 | | 13 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | 12 500.00 | 9 500.00 | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | 12 500.00 | 9 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 12 500.00 | 9 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 958.00 | 346 958.00 | 400 000.00 | 746 958.00 |