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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 7 205.00 | 3 995.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 097.00 | 6 776.00 | 9 321.00 | 16 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297.00 | 13 981.00 | 13 316.00 | 27 297.00 |
BT Marchandises | 781 738.00 | 15 500.00 | 766 238.00 | 781 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 508.00 | 15 500.00 | 847 008.00 | 862 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 805.00 | 29 481.00 | 860 324.00 | 889 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 581.00 | 184 874.00 | | 307 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 961.00 | 122 707.00 | | 131 961.00 |
DL TOTAL (I) | 450 542.00 | 318 581.00 | | 450 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 175.00 | 90 373.00 | | 125 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 57 033.00 | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 151 596.00 | | 65 026.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 782.00 | 450 802.00 | | 409 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 324.00 | 769 383.00 | | 860 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 627.00 | | 5 600 627.00 | 5 600 627.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 750.00 | | 5 600 750.00 | 5 600 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 8 176.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 14 104.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -7 324.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 931.00 | 43 824.00 | | 44 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 758.00 | 4 490 951.00 | | 5 618 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 797.00 | 4 368 244.00 | | 5 486 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 961.00 | 122 707.00 | | 131 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 697.00 | | 2 600.00 | 24 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | | 2 600.00 | 24 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 6 271.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 6 271.00 | | 7 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 9 500.00 | 6 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 9 500.00 | 17 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 9 500.00 | 17 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 782.00 | 409 782.00 | | 409 782.00 |