| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 014.00 | 1 986.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 2 499.00 | 17 778.00 | 20 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 278.00 | 3 513.00 | 19 765.00 | 23 278.00 |
BT Marchandises | 471 108.00 | 8 000.00 | 463 108.00 | 471 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 273.00 | 8 000.00 | 585 273.00 | 593 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 551.00 | 11 513.00 | 605 038.00 | 616 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 462.00 | 69 412.00 | | 116 462.00 |
DL TOTAL (I) | 195 874.00 | 79 412.00 | | 195 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 332.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 059.00 | 106 338.00 | | 90 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 51 793.00 | | 60 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 882.00 | 116 870.00 | | 154 882.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 163.00 | 278 333.00 | | 409 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 038.00 | 357 745.00 | | 605 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 712.00 | | 3 419 712.00 | 3 419 712.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 365.00 | | 3 420 365.00 | 3 420 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 24 072.00 | | 44 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 584.00 | 1 677 279.00 | | 3 428 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 122.00 | 1 607 867.00 | | 3 312 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 462.00 | 69 412.00 | | 116 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 207.00 | | 3 070.00 | 20 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | | 3 070.00 | 20 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 3 422.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 3 422.00 | | 91.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 900.00 | 6 000.00 | 4 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 6 000.00 | 4 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 6 000.00 | 4 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 4 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 163.00 | 409 163.00 | | 409 163.00 |