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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 8 666.00 | 2 036.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 13 235.00 | 6 461.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 21 900.00 | 19 297.00 | 41 198.00 |
BT Marchandises | 1 179 126.00 | 22 000.00 | 1 157 126.00 | 1 179 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CF Disponibilités | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 859.00 | 22 000.00 | 1 524 859.00 | 1 546 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 057.00 | 43 900.00 | 1 544 156.00 | 1 588 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 965.00 | | | 596 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
DL TOTAL (I) | 777 029.00 | | | 777 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 557.00 | | | 455 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
EA Autres dettes | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 127.00 | | | 767 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 156.00 | | | 1 544 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 127.00 | | | 767 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 089 074.00 | | 8 089 074.00 | 8 089 074.00 |
FG Production vendue services | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 911.00 | | 8 095 911.00 | 8 095 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 244 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 238.00 | | | 8 259 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 174.00 | | | 8 090 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 065.00 | | | 169 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 896.00 | | 2 502.00 | 30 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 41 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 30 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 896.00 | | 2 502.00 | 30 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 353.00 | 4 548.00 | 3 000.00 | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | 4 548.00 | 3 000.00 | 20 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 16 000.00 | 12 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 16 000.00 | 12 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 16 000.00 | 12 500.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 557.00 | 80 946.00 | 274 611.00 | 355 557.00 |
VI Groupe et associés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 101.00 | 129 301.00 | 10 800.00 | 140 101.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 127.00 | 492 516.00 | 274 611.00 | 767 127.00 |