| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 339.00 | | 1 548 339.00 | 1 548 339.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 481.00 | | 1 592 481.00 | 1 592 481.00 |
CU Autres participations | 1 548 339.00 | | 1 548 339.00 | 1 548 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
DK Provisions réglementées | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 833 965.00 | | | 833 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 520.00 | | | 706 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 517.00 | | | 758 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 481.00 | | | 1 592 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 613.00 | | | 701 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 517.00 | 159 190.00 | 444 973.00 | 758 517.00 |