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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 121.00 | 215 121.00 | 105 000.00 | 320 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 121.00 | 235 121.00 | 325 000.00 | 560 121.00 |
CF Disponibilités | 304 541.00 | | 304 541.00 | 304 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 541.00 | | 304 541.00 | 304 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 662.00 | 235 121.00 | 629 541.00 | 864 662.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 20 000.00 | 220 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 197 740.00 | | | 197 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 409.00 | | | -120 409.00 |
DL TOTAL (I) | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 710.00 | | | 381 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 541.00 | | | 629 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 409.00 | | | -120 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 880.00 | | 316 233.00 | 249 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 991.00 | 560 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 560 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 880.00 | | 316 233.00 | 249 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 880.00 | 110 242.00 | | 104 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 880.00 | 110 242.00 | | 124 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 880.00 | 110 242.00 | | 124 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 398.00 | 115 520.00 | 38 878.00 | 154 398.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 710.00 | 320 050.00 | 38 878.00 | 381 710.00 |