| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 967.00 | 20 000.00 | 42 967.00 | 62 967.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 895 750.00 | | 895 750.00 | 895 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 750.00 | | 895 750.00 | 895 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 717.00 | 20 000.00 | 938 717.00 | 958 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 446 011.00 | 671 805.00 | | 446 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 006.00 | -225 794.00 | | -118 006.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 505.00 | 632 158.00 | | 498 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 247.00 | 517 171.00 | | 380 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 365.00 | 108 482.00 | | 53 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 810.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 212.00 | 631 464.00 | | 440 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 717.00 | 1 263 622.00 | | 938 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 737.00 | 211 259.00 | | 118 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 603.00 | | | 1 100 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528 339.00 | | | 1 528 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 955.00 | 5 868.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 294.00 | 5 869.00 | | 1 533 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 692.00 | -5 869.00 | | -432 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 162.00 | 180 496.00 | | 1 461 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 168.00 | 406 290.00 | | 1 579 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 006.00 | -225 795.00 | | -118 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 580.00 | | 560.00 | 1 594 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | 1 528 339.00 | 62 967.00 | 3 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 834.00 | 1 528 339.00 | 62 967.00 | 3 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 580.00 | | 560.00 | 1 594 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 647.00 | 4 955.00 | 20 603.00 | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | 360 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 647.00 | 4 955.00 | 380 603.00 | 395 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 360 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 955.00 | 20 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 247.00 | 112 137.00 | 268 110.00 | 380 247.00 |
VI Groupe et associés | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 212.00 | 118 737.00 | 321 475.00 | 440 212.00 |