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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 580.00 | 380 000.00 | 1 214 580.00 | 1 594 580.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 622.00 | 380 000.00 | 1 263 622.00 | 1 643 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 548 338.00 | 380 000.00 | 1 168 338.00 | 1 548 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 671 805.00 | 620 052.00 | | 671 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 794.00 | 91 252.00 | | -225 794.00 |
DK Provisions réglementées | 15 647.00 | 9 779.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 632 158.00 | 891 584.00 | | 632 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 171.00 | 617 125.00 | | 517 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 482.00 | 77 807.00 | | 108 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 4 860.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 464.00 | 699 793.00 | | 631 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 622.00 | 1 591 378.00 | | 1 263 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 259.00 | 209 221.00 | | 211 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 504.00 | 17 693.00 | | 26 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | 5 868.00 | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 869.00 | -5 868.00 | | -5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 496.00 | 110 167.00 | | 180 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 290.00 | 18 914.00 | | 406 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 795.00 | 91 252.00 | | -225 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 973.00 | | 43 607.00 | 1 550 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 973.00 | | 43 607.00 | 1 550 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 780.00 | 5 868.00 | | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 385 868.00 | | 9 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 172.00 | 136 997.00 | 380 175.00 | 517 172.00 |
VI Groupe et associés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 283.00 | 49 042.00 | 46 241.00 | 95 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 464.00 | 251 289.00 | 380 175.00 | 631 464.00 |