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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 880.00 | 104 880.00 | 105 000.00 | 209 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 880.00 | 124 880.00 | 125 000.00 | 249 880.00 |
CF Disponibilités | 539 247.00 | | 539 247.00 | 539 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 247.00 | | 539 247.00 | 539 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 126.00 | 124 880.00 | 664 247.00 | 789 126.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 328 005.00 | | | 328 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 265.00 | | | -130 265.00 |
DL TOTAL (I) | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 247.00 | | | 664 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 155.00 | | | -11 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 265.00 | | | -130 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 967.00 | | 198 068.00 | 62 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 155.00 | 249 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 249 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 967.00 | | 198 068.00 | 62 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 104 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 104 880.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 104 880.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 169.00 | 113 816.00 | 154 353.00 | 268 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 007.00 | 119 036.00 | 176 971.00 | 296 007.00 |