| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 2 207.00 | 7 103.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 844.00 | 17 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 5 051.00 | 289 259.00 | 294 310.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 543.00 | 5 051.00 | 305 492.00 | 310 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 492.00 | | | 305 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 488.00 | | 122 488.00 | 122 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 051.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 224.00 | 222 224.00 | | 222 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 088.00 | 294 088.00 | | 294 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 534.00 | | | 35 534.00 |