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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 18 844.00 | 1 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 28 154.00 | 266 156.00 | 294 310.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 591.00 | 28 154.00 | 319 437.00 | 347 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 437.00 | | | 319 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 4 000.00 | | 24 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 844.00 | 4 000.00 | | 14 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 377.00 | 236 377.00 | | 236 377.00 |