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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 29 310.00 | 265 000.00 | 294 310.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 264.00 | 29 310.00 | 331 954.00 | 361 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 954.00 | | | 331 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 1 156.00 | | 28 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 1 156.00 | | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VI Groupe et associés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 664.00 | 209 664.00 | | 209 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 710.00 | | | 25 710.00 |