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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 5 310.00 | 4 000.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 844.00 | 13 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 12 154.00 | 282 156.00 | 294 310.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 577.00 | 12 154.00 | 301 423.00 | 313 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 897.00 | | | 272 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 7 103.00 | | 5 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | 3 103.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 4 000.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 916.00 | | | 34 916.00 |