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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 310.00 | 8 413.00 | 897.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 844.00 | 9 156.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 310.00 | 19 257.00 | 275 053.00 | 294 310.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 074.00 | 19 257.00 | 296 817.00 | 316 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 310.00 | | | 294 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 7 103.00 | | 12 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | 3 103.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 4 000.00 | | 6 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
VI Groupe et associés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 059.00 | | | 36 059.00 |