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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 623.00 | 5 607.00 | 59 016.00 | 64 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 1 077.00 | 24 300.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 001.00 | 6 685.00 | 83 316.00 | 90 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 433.00 | 6 685.00 | 231 748.00 | 238 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 834.00 | | 314 834.00 | 314 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 834.00 | | 314 834.00 | 314 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 738.00 | | | 335 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 848.00 | | | 330 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 981.00 | 25 293.00 | 61 688.00 | 86 981.00 |
VI Groupe et associés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 249.00 | 128 249.00 | | 128 249.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 858.00 | 160 170.00 | 61 688.00 | 221 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ST Autres comptes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 301.00 | | | 38 301.00 |