| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 625.00 | 4 157.00 | 13 468.00 | 17 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 916.00 | 42 895.00 | 37 020.00 | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 13 555.00 | 38 733.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 229.00 | 60 608.00 | 89 621.00 | 150 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 508.00 | | 126 508.00 | 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 737.00 | 60 608.00 | 216 129.00 | 276 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 513.00 | 16 472.00 | | 34 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 18 041.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 41 256.00 | 40 013.00 | | 41 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 540.00 | 55 838.00 | | 88 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 48 441.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 661.00 | 27 765.00 | | 34 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 60 770.00 | | 51 045.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 273.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 873.00 | 193 086.00 | | 174 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 129.00 | 233 098.00 | | 216 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 320.00 | 177 702.00 | | 110 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 413.00 | | 376 413.00 | 376 413.00 |
FG Production vendue services | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 833.00 | | 439 833.00 | 439 833.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 955.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 310.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 310.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 20.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 20.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 290.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 111.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 171.00 | 549 453.00 | | 447 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 927.00 | 531 412.00 | | 445 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 18 041.00 | | 1 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 731.00 | | 1 498.00 | 148 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 331.00 | | 1 498.00 | 148 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 14 955.00 | | 45 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 14 955.00 | | 45 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 521.00 | 17 968.00 | 64 553.00 | 82 521.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 358.00 | 80 958.00 | 400.00 | 81 358.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 873.00 | 110 320.00 | 64 553.00 | 174 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 1 283.00 | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 1 950.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 39 420.00 | 26 216.00 | | 39 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 481.00 | 13 950.00 | | 41 481.00 |
YT Sous‐traitance | 62 114.00 | 49 867.00 | | 62 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 080.00 | 2 796.00 | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | 3 792.00 | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 5 075.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 774.00 | 59 478.00 | | 91 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 447.00 | 41 449.00 | | 44 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 542.00 | 94 778.00 | | 150 542.00 |